Esto es lo que debe saber más allá de por qué Plug Power, Inc. (PLUG) es una acción en tendencia

Mar 23, 2023

Plug Power (PLUG) es una de las acciones más vistas por los visitantes de Zacks.com últimamente. Por lo tanto, podría ser una buena idea revisar algunos de los factores que podrían afectar el rendimiento a corto plazo de las acciones.

Durante el último mes, las acciones de esta empresa de energía alternativa han tenido una rentabilidad del +2,9 %, en comparación con la variación del +1,1 % del compuesto Zacks S&P 500. Durante este período, la industria Zacks Manufacturing - Electronics, en la que se encuentra Plug Power, ha ganado un 3,1%. La pregunta clave ahora es: ¿Cuál podría ser la dirección futura de la acción?

Si bien los informes de los medios o los rumores sobre un cambio significativo en las perspectivas comerciales de una empresa generalmente hacen que sus acciones tengan una tendencia y conduzcan a un cambio de precio inmediato, siempre hay ciertos factores fundamentales que finalmente impulsan la decisión de comprar y mantener.

Revisiones a las estimaciones de ganancias

En lugar de centrarnos en cualquier otra cosa, en Zacks priorizamos evaluar el cambio en la proyección de ganancias de una empresa. Esto se debe a que creemos que el valor justo de sus acciones está determinado por el valor presente de su flujo futuro de ganancias.

Nuestro análisis se basa esencialmente en cómo los analistas del lado vendedor que cubren las acciones están revisando sus estimaciones de ganancias para tener en cuenta las últimas tendencias comerciales. Cuando las estimaciones de ganancias de una empresa aumentan, el valor razonable de sus acciones también aumenta. Y cuando el valor razonable de una acción es más alto que su precio de mercado actual, los inversores tienden a comprar la acción, lo que hace que su precio suba. Debido a esto, los estudios empíricos indican una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias y los movimientos del precio de las acciones a corto plazo.

Para el trimestre actual, se espera que Plug Power registre una pérdida de $0,26 por acción, lo que indica un cambio de +13,3 % con respecto al trimestre del año anterior. La estimación de consenso de Zacks ha cambiado -13,9 % en los últimos 30 días.

Para el año fiscal actual, la estimación de ganancias de consenso de -$0.89 apunta a un cambio de +28.8% con respecto al año anterior. Durante los últimos 30 días, esta estimación ha cambiado -15%.

Para el próximo año fiscal, la estimación de ganancias de consenso de -$0.30 indica un cambio de +66.7% con respecto a lo que se espera que informe Plug Power hace un año. Durante el mes pasado, la estimación ha cambiado +53.5%.

Con un impresionante historial auditado externamente, nuestra herramienta patentada de calificación de acciones, el Zacks Rank, es un indicador más concluyente del desempeño del precio de una acción a corto plazo, ya que aprovecha de manera efectiva el poder de las revisiones de estimaciones de ganancias. El tamaño del cambio reciente en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha resultado en un rango de Zacks #3 (Retener) para Plug Power.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la estimación de BPA de consenso a 12 meses de la compañía:

BPA de 12 meses

Pronóstico de crecimiento de ingresos

Si bien el crecimiento de las ganancias es posiblemente el indicador más superior de la salud financiera de una empresa, nada sucede como tal si una empresa no puede aumentar sus ingresos. Después de todo, es casi imposible que una empresa aumente sus ganancias durante un período prolongado sin aumentar sus ingresos. Por lo tanto, es importante conocer el crecimiento potencial de los ingresos de una empresa.

Para Plug Power, la estimación de ventas de consenso para el trimestre actual de $251,5 millones indica un cambio interanual de +66,3%. Para el año fiscal actual y el próximo, las estimaciones de $1310 millones y $2020 millones indican cambios de +86,9 % y +54,2 %, respectivamente.

Últimos resultados informados e historial de sorpresas

Plug Power reportó ingresos de $210,29 millones en el último trimestre informado, lo que representa un cambio interanual de +49,4%. El BPA de -$0,35 para el mismo período se compara con -$0,27 hace un año.

En comparación con la estimación de consenso de Zacks de $ 199,73 millones, los ingresos informados representan una sorpresa de + 5,29%. La sorpresa por UPA fue del -29,63%.

La compañía no pudo superar las estimaciones de BPA del consenso en ninguno de los últimos cuatro trimestres. La compañía superó las estimaciones de ingresos del consenso solo una vez durante este período.

Valuación

Sin considerar la valoración de una acción, ninguna decisión de inversión puede ser eficiente. Al predecir el desempeño futuro del precio de una acción, es crucial determinar si su precio actual refleja correctamente el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa.

Comparar el valor actual de los múltiplos de valoración de una empresa, como su relación precio-ganancias (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de efectivo (P/CF), con su propios valores históricos ayudan a determinar si sus acciones están justamente valoradas, sobrevaluadas o infravaloradas, mientras que comparar la empresa con sus pares en estos parámetros da una buena idea de qué tan razonable es el precio de sus acciones.

Como parte del sistema Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (que evalúa métricas de valoración tanto tradicionales como no convencionales) organiza las acciones en cinco grupos que van de la A a la F (A es mejor que B; B es mejor que C; y así sucesivamente). ), por lo que resulta útil para identificar si una acción está sobrevalorada, correctamente valorada o infravalorada temporalmente.

Plug Power tiene una calificación F en este frente, lo que indica que se cotiza con una prima frente a sus pares. Haga clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de valoración que han impulsado esta nota.

Conclusión

Los hechos discutidos aquí y mucha otra información en Zacks.com podrían ayudar a determinar si vale la pena o no prestar atención al rumor del mercado sobre Plug Power. Sin embargo, su Zacks Rank #3 sugiere que puede funcionar en línea con el mercado más amplio en el corto plazo.

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